当前位置:聚焦金融百科信息网 >> 基金知识 >> 基金 >> 详情

基金管理人怎么认定收益


2024-01-25

基金管理人认定收益的方式通常有以下几种:

1. 根据基金账户的审计报告:基金管理人会委托独立审计机构对基金账户进行审计,并根据审计报告确认基金收益。

2. 根据基金投资组合的估值:基金管理人会定期计算基金投资组合的估值,根据估值的变动确定基金的收益。

3. 根据参考基准的表现:基金管理人会将基金的业绩与其参考基准进行比较,根据超额收益或者误差来认定基金的收益。

4. 根据投资者赎回或者申购的净值价格:基金管理人会根据投资者的赎回或者申购行为来确定基金的净值价格,并根据净值价格的变动来计算基金的收益。

需要注意的是,基金的收益是根据基金管理人认定的净值计算的,而不是根据市场价格计算的。因此,基金的实际收益可能与市场价格的变动有所不同。

标签:基金