量化基金通过数学模型、统计分析和算法交易实现超额收益,其核心是将投资逻辑转化为可执行的算法策略。以下是关键运作机制和核心要素:1. 多因子模型构建采用Fama-French三因子(市场风险、市值、估值)或五因子模型(增加
如果一个基金投资者在不同时间购买了同一只基金的多个份额,那么基金的累计投入和累计收益可以分别计算如下:

1. 累计投入:累计投入是指投资者购买基金的总金额。可以通过将每次购买时的购买金额进行累加得到。
2. 累计收益:累计收益是指投资者截至目前为止所获得的总收益。可以通过计算每次购买时的购买金额与当前基金净值的乘积,并将其进行累加得到。公式如下:
累计收益 = ∑(购买金额 * 当前净值)
需要注意的是,上述计算方式假设基金的分红再投资。如果基金发放了现金分红,并且投资者选择了分红再投资,那么需要将分红金额加入到累计投入并计算累计收益。
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