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长城增值基金净值怎么算


2024-01-30

长城增值基金的净值是通过资产净值除以基金份额计算而来的。其中,资产净值是基金持有的各种资产(如股票、债券、货币市场工具等)的市场价值总和。基金份额是投资者购买的基金的份额数量。

净值的计算公式为:净值 = 资产净值 / 基金份额

例如,假设长城增值基金的资产净值为1亿,基金总共有1000万份额,则净值为1亿 / 1000万 = 10元/份。

投资者购买基金时,根据基金的净值和自己购买的份额数量,可以计算出自己的投资金额。

需要注意的是,基金的净值是每个交易日计算一次,并公布给投资者。因此,净值会随着基金持有的资产市值的变动而变动,投资者需要以当天公布的净值为准进行投资决策。

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